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Swaps

Un swap de rollover es el interés que se paga o que se gana por mantener una posición de un día para otro, es decir, exactamente a las 17h, hora de Nueva York. En el mercado interbancario esta hora es el "final de la jornada" y la hora a la que una "fecha valor" pasa al día siguiente. En el trading con margen, las posiciones se dejan abiertas hasta que el trader las cierra, de modo que los rollovers se producen todas las tardes sobre posiciones abiertas.

Si tienes una posición abierta un miércoles por la tarde, "rodará" 3 días para contar el fin de semana.

Las divisas tienen un tipo de interés asociado. En FX operamos una divisa frente a otra, de modo que hay dos tipos de interés involucrados en cada transacción. Si el tipo de interés de la divisa que has comprado es superior al de la divisa que has vendido, ganarás rollover. Si el tipo de interés de la divisa que has comprado es inferior al de la divisa que has vendido, pagarás rollover.

Otro ejemplo: supongamos que metes GBP en el banco y que ganas un 0,5% de interés. Si estás en Australia y metes AUD en el banco, ganas un 2,25%. Por lo tanto, ganarás más dinero por tener AUD que por tener GBP.

Si como trader compras 100.000 GBP contra AUD y guardas la posición de un día para otro, ganarás 1 día de intereses sobre la GBP pero tendrás que pagar 1 día de intereses sobre el AUD. Por lo tanto, "pagarás rollover". Los swaps pueden reflejarse en tu cuenta o bien con una cantidad en efectivo cuando cierras tu posición o bien aplicando un ligero cambio de tipo de interés.

SVS Securities Plc es una empresa autorizada y regulada por la FCA, la autoridad reguladora financiera británica, con el número de registro 220929, y es miembro de la London Stock Exchange (Bolsa de Londres).
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