SWAPS

Un rollover swap è l'interesse pagato o guadagnato per tenere una posizione durante la notte; che sono esattamente le ore 17:00 di New York. Nel mercato interbancario, questo è l’orario della ‘Fine della Giornata’ e il momento quando un 'valore in data' rotola alla successiva. Nel trading a margine una posizione viene lasciata aperta fino alla chiusura da parte dell'utente, dunque il rollover si applica ogni sera alle posizioni aperte

Se hai una posizione aperta il mercoledì sera, verrà ‘rotolata’ per 3 giorni se prendi in considerazione il fine settimana.

Una moneta ha un tasso di interesse associato ad esso. Nel FX si fa trading di una valuta contro un'altra, quindi ci sono due tassi di interesse coinvolti. Se il tasso di interesse sulla moneta che hai acquistato è superiore al tasso di interesse sulla moneta che hai venduto, allora guadagnerai sul rollover. Se il tasso di interesse sulla moneta che hai comprato è inferiore al tasso di interesse sulla moneta che hai venduto, si pagherà sul rollover.

Un'altra analogia è che depositi qualche Sterlina (GBP) in banca in Inghilterra e guadagni un interesse del 0,5%. Se sei in Australia e depositi Dollari Australiani (AUD) in banca, guadagni 2,25%. Pertanto guadagni più soldi se hai AUD anziché GBP.

Se come trader acquisti 100.000 GBP vs AUD e tieni questa posizione durante la notte, guadagni il valore di 1 giorno di interesse sul GBP, ma dovrai pagare il valore di 1 giorno di interesse sull'AUD. Quindi avrai 'pagato rollover'. Gli Swap possono essere sia prenotati sul tuo conto tramite un importo in contanti quando chiudi la tua posizione o una lieve modifica viene applicata al tasso di cambio per tener conto dello Swap.

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